2020年期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識(shí)》知識(shí)點(diǎn)：掉期合約(Swap)

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掉期合約(Swap)

掉期合約又稱“互換合約”，是一種交易雙方簽訂的在未來某一時(shí)期相互交換某種資產(chǎn)的合約。掉期合約是當(dāng)事人之間簽訂的在未來某一期間內(nèi)相互交換他們認(rèn)為具有相等經(jīng)濟(jì)價(jià)值的現(xiàn)金流的合約。

繼與王果醬簽完合同后，葉蘋果又收到了一份來自新疆大客戶訂單，這讓身處山東的他犯難了，由于兩地相隔遙遠(yuǎn)，除去貨物的運(yùn)輸成本已經(jīng)幾乎沒有利潤了，倘若在運(yùn)輸過程中發(fā)生些意外，那這單生意肯定是賠了。正巧，身處新疆面臨同樣問題的某果農(nóng)找到了葉蘋果，說其在山東有一客戶。兩人商量過后簽訂了一份合約，約定在未來一段時(shí)間內(nèi)都互相服務(wù)對(duì)方的客戶，并且在合約有效期內(nèi)，將從客戶方獲取的資金交給對(duì)方，完成現(xiàn)金流的交換，因此雙方都節(jié)省了大額運(yùn)輸費(fèi)，且不必為運(yùn)輸中存在的其他風(fēng)險(xiǎn)操心。

以上合約就是掉期(互換)合約，合同約定了雙方在約定時(shí)間內(nèi)相互交換指定的掛鉤標(biāo)的產(chǎn)生的現(xiàn)金流的合約，在金融衍生品領(lǐng)域，掛鉤標(biāo)的可能是個(gè)股、股票指數(shù)、利率等各種基礎(chǔ)金融工具。

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