2021年期貨從業(yè)資格《期貨基礎(chǔ)知識》每日一練(8月14日)

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試題部分

1、在貨幣互換中，本金交換的形式有()。【多選題】

A.在協(xié)議生效日雙方按約定匯率交換兩種貨幣本金，在協(xié)議到期日雙方再以相同的匯率、相同的金額進(jìn)行一次本金的反向交換

B.在協(xié)議生效日和到期日均不實際交換兩種貨幣本金

C.在協(xié)議生效日不實際交換兩種貨幣本金、到期日實際交換本金

D.主管部門規(guī)定的其他形式

2、企業(yè)利用貨幣期權(quán)進(jìn)行套期保值，其優(yōu)點(diǎn)是()?！径噙x題】

A.可以規(guī)避外匯匯率波動風(fēng)險，但喪失獲利機(jī)會

B.鎖定未來匯率

C.保留了獲得機(jī)會收益的權(quán)利

D.企業(yè)的成本控制更加方便

3、外匯期貨市場上進(jìn)行交叉套期保值的關(guān)鍵是要把握()?！径噙x題】

A.正確選擇承擔(dān)保值任務(wù)的另一種期貨

B.相關(guān)程度低的品種，才能更好地進(jìn)行套期保值

C.相關(guān)程度高的品種，才能更好地進(jìn)行套期保值

D.正確調(diào)整期貨合約的數(shù)量，使其與被保值對象相匹配。

4、適合做外匯賣出套期保值的情形主要包括()?！径噙x題】

A.持有外匯資產(chǎn)者，擔(dān)心未來貨幣貶值

B.出口商和從事國際業(yè)務(wù)的銀行預(yù)計未來某一時間將會得到一筆外匯，未來避免外匯匯率下跌造成損失

C.外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來貨幣升值

D.國際貿(mào)易中的進(jìn)口商擔(dān)心付匯時外匯匯率上升造成損失

5、世界各大金融中心的國際銀行所公布的外匯牌價，都是以美元對其他主要貨幣的匯率。非美元貨幣之間的匯率則通過各自對美元的匯率套算，作為報價的基礎(chǔ)。()【判斷題】

A.正確

B.錯誤

答案見第二頁>>>

答案解析

1、正確答案：A、B、C、D

答案解析：本金交換的形式包括：(1)在協(xié)議生效日雙方按約定匯率交換兩種貨幣本金，在協(xié)議到期日雙方再以相同的匯率、相同的金額進(jìn)行一次本金的反向交換；(2)在協(xié)議生效日與到期日均不實際交換兩種貨幣本金；(3)在協(xié)議生效日不實際交換兩種貨幣本金、到期日實際交換本金；(4)主管部門規(guī)定的其他形式。

2、正確答案：B、C、D

答案解析：企業(yè)利用貨幣期權(quán)的優(yōu)點(diǎn)在于可鎖定未來匯率，提供外匯保值，在匯率變動向有利方向發(fā)展時，也可從中獲得盈利的機(jī)會。買方風(fēng)險有限，僅限于期權(quán)費(fèi)，獲得的收益可能性無限大；賣方利潤有限，僅限于期權(quán)費(fèi)，風(fēng)險無限。雖然，貨幣期權(quán)套期保值的缺點(diǎn)在于權(quán)利金帶來的費(fèi)用支出相比外匯期貨套期保值更高，但是，企業(yè)最大的成本(權(quán)利金)支出之后不存在其他任何費(fèi)用支出，企業(yè)的成本控制更加方便。

3、正確答案：A、C、D

答案解析：進(jìn)行交叉套期保值的關(guān)鍵是要把握：(1)正確選擇承擔(dān)保值任務(wù)的另一種期貨，只有相關(guān)程度高的品種，才是為手中持有的現(xiàn)匯進(jìn)行保值的適當(dāng)工具。(2)正確調(diào)整期貨合約的數(shù)量，使其與被保值對象相匹配。

4、正確答案：A、B

答案解析：適合外匯期貨賣出套期保值的情形主要包括：(1)持有外匯資產(chǎn)者，擔(dān)心未來貨幣貶值。(2)出口商和從事國際業(yè)務(wù)的銀行預(yù)計未來某一時間將會得到一筆外匯，為了避免外匯匯率下跌造成損失。

5、正確答案：A

答案解析：因為目前外匯市場上匯率的報價大多采用美元標(biāo)價法，所以點(diǎn)值一般以美元為單位，可以簡單理解為價值一美元的貨幣匯率每變動一個點(diǎn)，相對應(yīng)變動的美元價值。

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