2012年期貨基礎(chǔ)知識輔導(dǎo)：市場的風(fēng)險管理(1)

　　第一節(jié)期貨市場風(fēng)險識別(重點)$lesson$

　　一、期貨市場風(fēng)險的特征

　　1.風(fēng)險存在的客觀性

　　2.風(fēng)險因素的放大性

　　3.風(fēng)險與機會的共生性

　　4.風(fēng)險評估的相對性

　　5.風(fēng)險損失的均等性

　　6.風(fēng)險的可防范性

　　二、期貨市場風(fēng)險的類型

　　風(fēng)險類型的劃分：

　　(1) 從風(fēng)險是否可控的角度劃分可以為不可控風(fēng)險和可控風(fēng)險

　　(2) 從期貨交易環(huán)節(jié)劃分分為代理風(fēng)險、交易風(fēng)險、交割風(fēng)險

　　(3) 從風(fēng)險產(chǎn)生的主體劃分分為期貨期貨交易所、期貨經(jīng)紀公司、客戶、政府

　　(4) 從風(fēng)險成因劃分可分為市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動風(fēng)險操作風(fēng)險、法律風(fēng)險

　　三、風(fēng)險的成因：

　　(1) 價格波動

　　(2) 杠桿效應(yīng)

　　(3) 非理性投機

　　(4) 市場機制不健全

　　四、風(fēng)險管理的必要性(略)

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