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2012年期貨《基礎(chǔ)知識》第十二章考點(diǎn)詳解(四)

更新時間:2012-04-05 10:07:25 來源:|0 瀏覽0收藏0

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  八、期貨基金的終止和清算$lesson$

  管理人在投資者同意下,終止日期之前90天內(nèi)向所有投資人和托管人發(fā)出書面通知?;鹱詣咏K止的情況:

  1、如果基金資產(chǎn)凈值低于某一定值(如50萬)或低于當(dāng)前年度開始時資產(chǎn)凈值的一定百分比(20%)。

  2、在原托管人辭職或免職之后,沒有根據(jù)信托協(xié)議進(jìn)行任命繼任托管人。

  3、如果CPO辭職等問題。

  4、達(dá)到基金在發(fā)起時規(guī)定的一定年限。

  九、CPO與CTA的分工:

  CPO:制定投資目標(biāo)、確定投資組合中投資品種范圍、投資策略以及對CTA的風(fēng)險監(jiān)控。

  CTA:設(shè)計交易程序、確定交易方法技術(shù)、交易的風(fēng)險管理(止損)

  十、投資風(fēng)格的類型:

  1、高風(fēng)險高收益;2、長期增長與低風(fēng)險;3、一般收益與風(fēng)險平衡。為此,形成了不同的投資風(fēng)格和投資策略。

  投資組合的選擇規(guī)定

  關(guān)于資產(chǎn)分散化程度的規(guī)定

  投資充分程度的規(guī)定

  十一、投資策略

  1、系統(tǒng)性和自由式(前者計算機(jī)投資決策系統(tǒng),后者個人經(jīng)驗(yàn))

  2、技術(shù)分析投資策略與基本分析投資策略(前者決定進(jìn)出時機(jī),后者決定大方向)

  3、多品種分散型與專業(yè)型(專一品種套利)

  4、短(1天―1周)、中(1周-1個月)、長(1個月-幾個月以上)投資策略。

  5、多CTA策略與單CTA策略。

  投資策略發(fā)展趨勢:投資決策模型和計算輔助投資決策系統(tǒng)。擁有先進(jìn)的投資決策模型和系統(tǒng)已經(jīng)成為CTA和CPO的核心競爭力所在。

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