2012年期貨從業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)最新講義：金融期貨(2)

2012年期貨從業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)最新講義：金融期貨(2)

　　第二節(jié)外匯期貨

　　一、外匯與外匯風(fēng)險(xiǎn)

　　(一)外匯的概念

　　(二)匯率及其標(biāo)價(jià)方法

　　(三)外匯風(fēng)險(xiǎn)

　　1.交易風(fēng)險(xiǎn)

　　2.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

　　3.儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)

　　二、外匯期貨現(xiàn)狀

　　概念：以匯率為標(biāo)的物

　　1972年美國芝加哥商業(yè)交易所產(chǎn)生第一個(gè)外匯期貨。因歐元產(chǎn)生和流通而外匯期貨成為金融期貨中交易量最少的品種。另一個(gè)原因：外匯市場(chǎng)比較完善和發(fā)達(dá)。主要集中在美國，集中在芝加哥商業(yè)交易所。

　　三、外匯期貨合約

　　主要品種：歐元、英鎊、日元、瑞士法郎、加拿大元、澳大利亞元

　　2006年8月27日，芝加哥商業(yè)交易所推出人民幣兌美元的期貨以及期權(quán)交易。

　　影響匯率的因素

　　(1)財(cái)政經(jīng)濟(jì)狀況

　　(2)國際收支狀況

　　(3)利率水平

　　(4)貨幣政策

　　(5)政治因素

　　四、外匯期貨套期保值交易

　　(一)空頭套期保值

　　空頭套期保值是指在即期外匯市場(chǎng)上處于多頭地位的人，即持有外幣資產(chǎn)的人，為防止外幣的匯價(jià)將來下跌，而在外匯期貨市場(chǎng)上做一筆相應(yīng)的空頭交易。

　　舉例說明：

　　(二)多頭套期保值

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