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2014年期貨《基礎(chǔ)知識(shí)》重點(diǎn)詞匯:實(shí)物交割

更新時(shí)間:2014-04-03 16:12:01 來(lái)源:|0 瀏覽0收藏0

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  交割:期貨合約賣方與期貨合約買方之間進(jìn)行的現(xiàn)貨商品轉(zhuǎn)移。各交易所對(duì)現(xiàn)貨商品交割都規(guī)定有具體步驟。某些期貨合約,如股票指數(shù)合約的交割采取現(xiàn)金結(jié)算方式。

  交割日:根據(jù)芝加哥期貨交易所規(guī)定,交割日為交割過(guò)程內(nèi)的第三天。合約買方結(jié)算公司必須在交割日將交割通知書,連同一張足額保付支票送抵合約賣方結(jié)算公司的辦公室。

  實(shí)物交割:是指期貨合約的買賣雙方于合約到期時(shí),根據(jù)交易所制訂的規(guī)則和程序,通過(guò)期貨合約標(biāo)的物的所有權(quán)轉(zhuǎn)移,將到期未平倉(cāng)合約進(jìn)行了結(jié)的行為。商品期貨交易一般采用實(shí)物交割的方式。

  現(xiàn)金交割:是指到期末平倉(cāng)期貨合約進(jìn)行交割時(shí),用結(jié)算價(jià)格來(lái)計(jì)算未平倉(cāng)合約的盈虧,以現(xiàn)金支付的方式最終了結(jié)期貨合約的交割方式。

  近期(交割)月份:離交割期最近的期貨合約月份,亦稱現(xiàn)貨月份。

  遠(yuǎn)期(交割)月份:交割期限較長(zhǎng)的合約月份,相對(duì)于近期(交割)月份。

  升水: 1)交易所條例所允許的,對(duì)高于期貨合約交割標(biāo)準(zhǔn)的商品所支付的額外費(fèi)用。2)指某一商品不同交割月份間的價(jià)格關(guān)系。當(dāng)某月價(jià)格高于另一月份價(jià)格時(shí),我們稱較高價(jià)格月份對(duì)較低價(jià)格月份升水。3)當(dāng)某一證券交易價(jià)格高于該證券面值時(shí),亦稱為升水或溢價(jià)。

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