2020證券從業(yè)資格《金融市場基礎(chǔ)知識》知識點(diǎn)：基金托管人的職責(zé)

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證券從業(yè)資格《金融市場基礎(chǔ)知識》知識點(diǎn)：基金托管人的職責(zé)

我國《證券投資基金法》規(guī)定，基金托管人應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé)：

(1)安全保管基金財(cái)產(chǎn)；

(2)按照規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶；

(3)對所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確保基金財(cái)產(chǎn)的完整與獨(dú)立；

(4)保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報(bào)表和其他相關(guān)資料；

(5)按照基金合同的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時(shí)辦理清算、交割事宜；

(6)辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；

(7)對基金財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告、中期和年度基金報(bào)告出具意見；

(8)復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額申購、贖回價(jià)格；

(9)按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；

(10)按照規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；

(11)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他職責(zé)。

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