2012年證券投資基金輔導：基金托管人(四)
更新時間：2011-12-23 10:52:19
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第四節(jié) 基金資金清算$lesson$
基金的資金清算依據(jù)交易場所的不同分為交易所資金清算、全國銀行間市場交易資金清算和場外資金清算。
一、交易所交易資金清算
清算流程：(4 步，P125)
(1)接收交易數(shù)據(jù)。
(2)制作清算指令。
(3)執(zhí)行清算指令。
(4)確認清算結果。
二、全國銀行間市場交易資金清算
三、場外資金清算
第五節(jié) 基金會計復核
一、基金賬務的復核
二、基金頭寸的復核
三、基金資產(chǎn)凈值的復核
四、基金財務報表的復核
五、基金費用與收益分配復核
六、業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)的復核(09新加內(nèi)容)
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