2012年證券從業(yè)《投資基金》第九章重點詳解(4)

　　2012年證券從業(yè)《投資基金》第九章重點詳解(4)

　　第四節(jié) 基金募集信息披露

　　一、 基金合同

　　投資者繳納基金份額認購款項時，即表明其對基金合同的承認和接受，此時基金合同成立

　　(一)基金合同的主要披露事項

　　(二)基金合同信息利用

　　1.基金投資運作安排和基金份額發(fā)售安排信息

　　2.基金合同特別約定的事項，包括基金各當事人的權利義務、基金持有人大會、基金合同終止

　　等方面的信息。

　　(1)基金當事例的權利義務，特別是基金份額持有人的權利。

　　(2)基金持有人大會的召集、議事及表決的程序和規(guī)則。

　　(3)基金合同終止的事由、程序及基金財產(chǎn)的清算方式。

　　二、 基金募集說明書

　　(一) 招募說明書的主要披露事項

　　(二) 招募說明書信息利用

　　7.招募說明書摘要。該部分出現(xiàn)在每6 個月更新的招募說明書中，主要包括基金投資基本要素、

　　投資組合報告、基金業(yè)績和費用概覽、招募說明書更新說明等內容。

　　三、基金托管協(xié)議

　　基金托管協(xié)議包含兩類重要信息:

　　1.基金管理人和托管人之間的相互監(jiān)督和核查。

　　2.協(xié)議當事人權責約定中事關持有人權益的重要事項。

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