私募信息披露系統(tǒng)10日正式上線 這些你得知道

關(guān)于私募基金信息披露備份系統(tǒng)正式運(yùn)行的公告

　　9月29日基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布公告，私募基金信息披露備份系統(tǒng)將于10月10日節(jié)后第一周正式運(yùn)行，這就意味著接下來(lái)私募小伙伴們需要嚴(yán)格按照《信披辦法》要求，按時(shí)向協(xié)會(huì)報(bào)送各個(gè)產(chǎn)品的基本信息、投資運(yùn)行、凈值等情況，以證券類(lèi)私募產(chǎn)品先行，股權(quán)類(lèi)的還可以等等。

　　雖然信息披露平臺(tái)已經(jīng)試運(yùn)行4個(gè)月了，有些私募小伙伴也一直按要求在報(bào)備信息，但相信還是有很多小伙伴對(duì)此存在一些困惑。這次協(xié)會(huì)講的很清楚，并附上使用手冊(cè)，下面基金君就給小伙伴們制作一份更生動(dòng)易懂的內(nèi)容，輕輕松松完成信息報(bào)備。

　　哪些產(chǎn)品需要報(bào)送信息?

　　首先私募小伙伴需要知道的是，哪些私募、哪些產(chǎn)品需要去協(xié)會(huì)的平臺(tái)報(bào)送信息?協(xié)會(huì)明確說(shuō)了有兩種情況。

　　第一，已經(jīng)在協(xié)會(huì)備案的私募證券投資基金需要報(bào)送信息，但股權(quán)創(chuàng)投基金還不需要，暫不面向私募股權(quán)基金、創(chuàng)業(yè)投資基金及其他私募基金開(kāi)放信息披露備份功能。

　　第二，在備案的證券私募基金中，自主發(fā)行的產(chǎn)品全部都需要報(bào)送信息，但投顧產(chǎn)品只有5000萬(wàn)及以上的需要報(bào)送，管理規(guī)模金額達(dá)到5000萬(wàn)元以上(含5000萬(wàn)元)的顧問(wèn)管理型私募證券投資基金要報(bào)送。

　　 環(huán)球網(wǎng)校友情提示:私募信息披露系統(tǒng)10日正式上線 這些你得知道由環(huán)球網(wǎng)校小編整理請(qǐng)廣大考生參考，如果您在此過(guò)程中遇到任何疑問(wèn)，請(qǐng)登錄環(huán)球網(wǎng)校基金從業(yè)頻道，我們隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!

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　　報(bào)送信息的頻率有何要求?

　　那小伙伴們肯定還疑惑，報(bào)送的頻率和內(nèi)容有什么具體要求呢?基金君在這里按不同類(lèi)型的產(chǎn)品，分三種情況來(lái)解釋。

　　第一，針對(duì)自主發(fā)行的私募產(chǎn)品，需要報(bào)送季度報(bào)告和年度報(bào)告。時(shí)間上，季度報(bào)告是在每季度結(jié)束之日起10個(gè)工作日內(nèi)完成報(bào)送，年度報(bào)告則是在每年的4月30日前完成報(bào)送。

　　另外，小伙伴們需要注意了，如果你們家的自主發(fā)行產(chǎn)品規(guī)模超過(guò)了5000萬(wàn)(包含5000萬(wàn))，還需要披露月度的基金凈值信息，時(shí)間要求是在每個(gè)月結(jié)束之日起5個(gè)工作日以內(nèi)。

　　第二，私募作為投資顧問(wèn)的產(chǎn)品，單只規(guī)模5000萬(wàn)及以上需要報(bào)送信息，具體要求是月度披露，持續(xù)在每月結(jié)束之日起5個(gè)工作日以內(nèi)報(bào)送基金凈值信息。

　　這里輕松一點(diǎn)的是，投顧產(chǎn)品的季度報(bào)告和年度報(bào)告暫不作報(bào)送的要求。

　　第三，協(xié)會(huì)還是比較鼓勵(lì)私募管理人主動(dòng)報(bào)送規(guī)模不足5000萬(wàn)的私募證券投資基金月度報(bào)告，積累業(yè)績(jī)，為今后從事投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)積累信用。這是鼓勵(lì)政策，也為積累信譽(yù)。

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　　報(bào)送的內(nèi)容和格式是什么?

　　那具體報(bào)送的格式要求呢，如何填寫(xiě)信息，就請(qǐng)參照今年2月與《信披辦法》同步發(fā)行的《私募投資基金信息披露內(nèi)容與格式指引1號(hào)》，1號(hào)指引文件里講的很清楚，基金君在這里可以給小伙伴們提些注意點(diǎn)。

　　一是月度報(bào)表，需要報(bào)送基金概況、凈值月報(bào)，凈值月報(bào)包括份額凈值、份額累計(jì)凈值和基金資產(chǎn)凈值，總體相對(duì)簡(jiǎn)單。

　　二是季度報(bào)表，需要報(bào)送基金基本情況、基金凈值表現(xiàn)、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、投資組合情況、基金份額變動(dòng)情況、管理人報(bào)告。像管理人報(bào)告，不僅要做投資策略總結(jié)、投資的展望，還需要揭示基金的估值運(yùn)作情況、杠桿使用情況、收益分配和損失承擔(dān)情況，還有凈值預(yù)警情形、可能存在的利益沖突也要揭示，保護(hù)投資者利益。

　　三是年度報(bào)表，需要報(bào)送基金基本情況、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤(rùn)分配情況、基金份額變動(dòng)情況、管理人說(shuō)明的其他情況、托管人報(bào)告、年度財(cái)務(wù)報(bào)表、期末投資組合情況等，總體來(lái)說(shuō)非常詳盡。比如年度財(cái)務(wù)報(bào)表就包含了資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、所有者權(quán)益變動(dòng)表，還要求托管人進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)凈值計(jì)算、利潤(rùn)分配等情況進(jìn)行說(shuō)明。

　　報(bào)送信息有木有操作指南?

　　為了避免私募小伙伴們?cè)诓僮魃铣霈F(xiàn)困難，協(xié)會(huì)比較貼心準(zhǔn)備了私募管理人操作手冊(cè)1.0版本，基金君來(lái)幫著看一下具體如何登陸操作這個(gè)報(bào)送系統(tǒng)。

　　首先，登陸口在哪里，在這里，私募基金信息披露備份系統(tǒng)網(wǎng)址https://pfid.amac.org.cn，小伙伴們登陸以后就可以看到介個(gè)界面。

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