2024基金從業(yè)資格證考試復(fù)習(xí)資料：《證券投資》系統(tǒng)性風(fēng)險與非系統(tǒng)性風(fēng)險
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2024年基金從業(yè)《證券投資》考點(diǎn)內(nèi)容鞏固
考點(diǎn)：系統(tǒng)性風(fēng)險與非系統(tǒng)性風(fēng)險
考點(diǎn)歸屬：第十二章第二節(jié) 資本市場理論 第三部分
考點(diǎn)內(nèi)容：
1.系統(tǒng)性風(fēng)險
(1)相對于一定投資范圍，不可通過分散化投資來降低，可得到風(fēng)險補(bǔ)償(風(fēng)險溢價)
(2)原因：宏觀層面的系統(tǒng)因素(匯率、利率、政策、通脹等)
2.非系統(tǒng)性風(fēng)險，又稱特定風(fēng)險、異質(zhì)風(fēng)險、個體風(fēng)險
(1)可通過分散化投資來降低，不能得到風(fēng)險補(bǔ)償
(2)原因：個別上市公司特殊因素導(dǎo)致(信用、經(jīng)營、財務(wù)等)
3.風(fēng)險分散化
(1)通過投資資產(chǎn)組合(分散化投資)可降低風(fēng)險(不能消除風(fēng)險)
(2)當(dāng)投資組合的資產(chǎn)數(shù)量不斷增加時
·非系統(tǒng)風(fēng)險被分散，變得越來越小
·系統(tǒng)風(fēng)險無法分散，大致保持穩(wěn)定
·當(dāng)資產(chǎn)數(shù)量很大時，總風(fēng)險逐漸降低并趨近于系統(tǒng)性風(fēng)險
(3)資本市場線上的任一組合只有系統(tǒng)性風(fēng)險，沒有非系統(tǒng)風(fēng)險
2024年基金從業(yè)《證券投資》考點(diǎn)試題練習(xí)
1、關(guān)于資產(chǎn)組合分散化，以下表述正確的是( )。
A. 投資分散化有利于提高資產(chǎn)的收益
B. 適當(dāng)?shù)姆稚⒒顿Y可以減少或消除系統(tǒng)風(fēng)險
C. 投資分散化有利于降低資產(chǎn)的非系統(tǒng)性風(fēng)險
D. 投資分散化使資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率降低，因?yàn)樗鼫p少了資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險
參考答案：C
參考解析：在一般的情形下，各資產(chǎn)的收益既存在系統(tǒng)性風(fēng)險，也存在非系統(tǒng)性風(fēng)險。通過分散化投資，【非系統(tǒng)性風(fēng)險】是可以降低的。
2、關(guān)于系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險，以下說法錯誤的是( )。
A. 非系統(tǒng)性風(fēng)險往往是由某個或者少數(shù)特別因素導(dǎo)致的
B. 非系統(tǒng)性風(fēng)險可以通過組合化投資進(jìn)行分散
C. 系統(tǒng)性風(fēng)險是指在一定程度上無法通過一定范圍內(nèi)的分散化投資來降低的風(fēng)險
D. 系統(tǒng)性風(fēng)險可以通過組合化投資進(jìn)行分散
參考答案：D
參考解析：系統(tǒng)性風(fēng)險的存在是由于某些因素能夠通過多種作用機(jī)制同時對市場上大多數(shù)資產(chǎn)的價格或收益造成同向影響，這些因素即為系統(tǒng)性因素.它是在一定程度上【無法通過一定范圍內(nèi)的分散化投資來降低】的風(fēng)險。
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