期貨《基礎知識》第一章第3節(jié)知識點：規(guī)避風險的功能

　　2016年期貨從業(yè)資格《基礎知識》章節(jié)知識點匯總

　　期貨《基礎知識》第一章第3節(jié)知識點：規(guī)避風險的功能

　　一、規(guī)避風險的功能

　　1.規(guī)避風險的實現(xiàn)過程

　　期貨市場規(guī)避風險的功能是通過套期保值實現(xiàn)的。套期保值是指在期貨市場上買進或賣出與現(xiàn)貨數(shù)量相等但交易方向相反的商品期貨，在未來某一時間通過賣出或買進期貨合約進行對沖平倉，從而在期貨市場和現(xiàn)貨市場之間建立一種盈虧對沖的機制。

　　2.在期貨市場上通過套期保值規(guī)避風險的原理

　　對于同一種商品來說，在現(xiàn)貨市場和期貨市場同時存在的情況下，一般兩個市場的價格變動趨勢相同，并且隨著期貨合約臨近交割，現(xiàn)貨價格與期貨價格趨于一致。套期保值就是在兩個市場上建立一種相互沖抵的機制，無論價格怎么變動，都能取得在一個市場虧損的同時在另一個市場盈利的結(jié)果。

　　3.投機者參與套期保值實現(xiàn)的條件

　　套期保值者在期貨市場上進行交易時，必須有相應的交易者作為對手方，交易方可成功。而投機者在獲取投機利潤的同時也承擔了相應的價格波動風險，是期貨市場的風險承擔者。

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　　【單選題】期貨市場可對沖現(xiàn)貨市場風險的原理是(　　)。

　　A.期貨與現(xiàn)貨的價格變動趨勢相同，且臨近交割日，價格波動幅度擴大

　　B.期貨與現(xiàn)貨的價格變動趨勢相同，且臨近交割日，價格波動幅度縮小

　　C.期貨與現(xiàn)貨的價格變動趨勢相反，且臨近交割日，價差擴大

　　D.期貨與現(xiàn)貨的價格變動趨勢相同，且臨近交割日，價差縮小

　　【答案】B

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