期貨《基礎(chǔ)知識》第五章第1節(jié)知識點：期貨投機的操作方法

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　　期貨《基礎(chǔ)知識》第五章第1節(jié)知識點：期貨投機的操作方法

　　三、期貨投機的操作方法

　　知識點：

　　(一)開倉階段

　　1、入市時機的選擇：

　　①基本分析，判斷市場處于牛市還是熊市;

　　②權(quán)衡風(fēng)險和獲利前景;

　?、鄞_定入市時間(可以借助技術(shù)分析法)。

　　2、金字塔式買入賣出：

　　①只有在現(xiàn)有持倉已經(jīng)盈利的情況下，才能增倉;

　　②持倉的增加應(yīng)漸次遞減。

　　3、合約交割月份的選擇：

　?、俸霞s的流動性(活躍月份合約和不活躍月份合約);

　　②遠期月份合約價格與近期月份合約價格之間的關(guān)系(正向市場與反向市場)

　　一般來說，在正向市場中，做多頭的投機者應(yīng)買入近期月份合約，做空頭的投機者應(yīng)賣出遠期月份的合約;在反向市場中，做多頭的投機者宜買入交割月份較遠的遠期月份合約，而做空頭的投機者宜賣出交割月份較近的近期月份合約。

　　(二)平倉階段

　　1、限制損失、滾動利潤。

　　2、靈活運用止損指令。

　　止損單中的價格不能太接近于當(dāng)時的市場價格，以免價格稍有波動就不得不平倉。但價格也不能離市場價格太遠，否則，又易遭受不必要的損失。

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　　(三)資金和風(fēng)險管理

　　1、一般性資金管理

　　(1)投資額為保證金的三分之一到一半以內(nèi)

　　(2)單個品種最大資金為10%~20%

　　(3)單筆交易最大損失總資本5%

　　(4)在一個市場群投入的保證金應(yīng)為總資本的20%~30%

　　2、分散投資與集中投資

　　期貨投機主張縱向投資分散化，即選擇少數(shù)幾個熟悉的品種在不同的階段分散資金投入。

　　證券投資主張橫向兔子多元化，即同時選擇不同證券品種組成證券投資組合

　　例題：

　　【多選題】關(guān)于止損指令描述正確的有(　　)。

　　A.止損指令是實現(xiàn)限制損失、滾動利潤方法的有力工具

　　B.止損指令的價格不宜太接近于當(dāng)時的市場價格

　　C.空頭投機者在賣出合約后可下達買入平倉的止損指令

　　D.投機者需根據(jù)市場行情變動不斷調(diào)整止損指令的價格

　　【答案】ABCD

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