2020期貨從業(yè)資格《期貨基礎知識》試題：外匯衍生品

試題部分

1、我國某出口商預期6個月后將獲得出口貨款500萬美元，為了避免人民幣升值對貨款價值的影響，該出口商應在外匯期貨市場上進行美元()?！締芜x題】

A.多頭套期保值

B.空頭套期保值

C.多頭投機

D.空頭投機

2、對外匯期現(xiàn)套利而言，決定無套利區(qū)間的重要因素是()。【單選題】

A.保證金成本

B.交易成本

C.價格趨勢

D.期現(xiàn)價差

3、一般掉期交易中匯率的報價方式為做市商式，即做市商賣價/做市商買價。()【判斷題】

A.正確

B.錯誤

4、歐元標價法是國際市場上通行的標價法。()【判斷題】

A.正確

B.錯誤

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受疫情影響，2020年期貨從業(yè)資格考試推遲舉行，考生可以通過填寫 免費預約短信提醒服務，屆時官方公布后我們會及時通知2020年期貨從業(yè)資格報名時間、考試時間，請及時預約。

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答案解析

1、正確答案：B

答案解析：該出口商在將來會得到500萬美元，其擔心的是6個月后美元貶值，因此應做空頭套期保值。

2、正確答案：B

答案解析：在計算無套利區(qū)間時，上限應由期貨的理論價格加上期貨和現(xiàn)貨的交易成本和沖擊成本得到；下限應由期貨的理論價格減去期貨和現(xiàn)貨的交易成本和沖擊成本得到。因此，決定無套利區(qū)間的重要因素是交易成本。

3、正確答案：B

答案解析：一般掉期交易中匯率的報價方式為做市商式，即做市商買價/做市商賣價。

4、正確答案：B

答案解析：美元標價法，是國際金融市場上通行的標價法。

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